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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 201.00 | 309.00 | 892.00 | 1 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 013.00 | 309.00 | 1 828 704.00 | 1 829 013.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 308.00 | 309.00 | 1 843 999.00 | 1 844 308.00 |
CU Autres participations | 1 807 769.00 | | 1 807 769.00 | 1 807 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 974.00 | | | 1 505 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 366.00 | | | 335 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 999.00 | | | 1 843 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 511.00 | | | -4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 812.00 | 1 827 812.00 | | 1 827 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VI Groupe et associés | 335 366.00 | 335 366.00 | | 335 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 024.00 | 338 024.00 | | 338 024.00 |