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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 891.00 | | 553 891.00 | 553 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 641.00 | | 890 641.00 | 890 641.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 532.00 | | 903 532.00 | 903 532.00 |
CU Autres participations | 336 750.00 | | 336 750.00 | 336 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 658.00 | 2 284.00 | | 13 658.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 43 392.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 665.00 | 227 488.00 | | 546 665.00 |
DL TOTAL (I) | 896 829.00 | 609 163.00 | | 896 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 260.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 2 969.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788.00 | 1 180.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703.00 | 4 501.00 | | 6 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 532.00 | 613 664.00 | | 903 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 703.00 | 4 501.00 | | 6 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 1 180.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 490.00 | 230 402.00 | | 553 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825.00 | 2 914.00 | | 6 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 665.00 | 227 488.00 | | 546 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 218.00 | | 669 990.00 | 451 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 567.00 | 890 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 567.00 | 890 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 218.00 | | 669 990.00 | 451 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 891.00 | 553 891.00 | | 553 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 891.00 | 553 891.00 | | 553 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |