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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 6 243.00 | 3 387.00 | 9 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 247.00 | 16 838.00 | 37 410.00 | 54 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 877.00 | 23 081.00 | 2 673 796.00 | 2 696 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 680.00 | | 955 680.00 | 955 680.00 |
BZ Autres créances | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
CF Disponibilités | 396 512.00 | | 396 512.00 | 396 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 838.00 | | 1 421 838.00 | 1 421 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 715.00 | 23 081.00 | 4 245 634.00 | 4 268 715.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 000.00 | 2 771 000.00 | | 2 771 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
DG Autres réserves | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 594.00 | 114 616.00 | | 809 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 210.00 | 2 885 616.00 | | 3 695 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 37 794.00 | | 26 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 349.00 | 162 728.00 | | 524 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 424.00 | 201 522.00 | | 550 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 634.00 | 3 087 138.00 | | 4 245 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 450 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 256.00 | 44 641.00 | | 293 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 697.00 | 540 550.00 | | 2 465 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 102.00 | 425 934.00 | | 1 656 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 594.00 | 114 616.00 | | 809 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 381.00 | 22 496.00 | | 2 674 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 751.00 | 22 496.00 | | 31 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633 000.00 | | | 2 633 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487.00 | 17 594.00 | 23 081.00 | 5 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 4 510.00 | 6 243.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 13 084.00 | 16 838.00 | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 349.00 | 524 349.00 | | 524 349.00 |
UX Autres créances clients | 955 680.00 | 955 680.00 | | 955 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 326.00 | 1 025 326.00 | | 1 025 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 424.00 | 550 424.00 | | 550 424.00 |