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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 5 575 655.00 | | 5 575 655.00 | 5 575 655.00 |
CF Disponibilités | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 022.00 | | 5 633 022.00 | 5 633 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 473.00 | | 5 633 473.00 | 5 633 473.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 052.00 | -3 934.00 | | 150 052.00 |
DL TOTAL (I) | 147 118.00 | -2 934.00 | | 147 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 362.00 | | | 5 484 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 4 709.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 354.00 | 4 709.00 | | 5 486 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 473.00 | 1 774.00 | | 5 633 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 025.00 | 3 934.00 | | 23 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 052.00 | -3 934.00 | | 150 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 5 574 557.00 | 5 574 557.00 | | 5 574 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 484 362.00 | 5 484 362.00 | | 5 484 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 655.00 | 5 575 655.00 | | 5 575 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 354.00 | 5 486 354.00 | | 5 486 354.00 |