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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 2 949.00 | 16 687.00 | 19 636.00 |
040 Immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 673.00 | 2 949.00 | 36 724.00 | 39 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
088 Caisse | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
110 Total général Actif | 60 244.00 | 2 949.00 | 57 294.00 | 60 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 568.00 | 16 970.00 | | 88 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 602.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 865.00 | 17 572.00 | | 91 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 609.00 | 3 844.00 | | 7 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -824.00 | -752.00 | | -824.00 |
242 Autres charges externes. | 32 216.00 | 17 506.00 | | 32 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 186.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 657.00 | 8 319.00 | | 20 657.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | 1 478.00 | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | 515.00 | | 2 434.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 209.00 | 31 098.00 | | 67 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 656.00 | -13 526.00 | | 24 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 986.00 | -13 526.00 | | 22 986.00 |