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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 734 732.00 | 171 092.00 | 5 563 640.00 | 5 734 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 519 703.00 | 10 340 208.00 | 12 179 495.00 | 22 519 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 176.00 | | 788 176.00 | 788 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 042 611.00 | 10 511 300.00 | 18 531 311.00 | 29 042 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103 654.00 | | 4 103 654.00 | 4 103 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
BZ Autres créances | 2 324 393.00 | | 2 324 393.00 | 2 324 393.00 |
CF Disponibilités | 5 680 941.00 | | 5 680 941.00 | 5 680 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 240 642.00 | | 12 240 642.00 | 12 240 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 283 253.00 | 10 511 300.00 | 30 771 953.00 | 41 283 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 510 674.00 | | 19 510 674.00 | 19 510 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 602 600.00 | -20 021.00 | | 602 600.00 |
DH Report à nouveau | -182 574.00 | -20 048.00 | | -182 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 959.00 | -162 526.00 | | -183 959.00 |
DK Provisions réglementées | 4 262.00 | 2 149.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 161.00 | 596 034.00 | | 1 499 161.00 |
DP Provisions pour risques | 161 151.00 | 1 729 518.00 | | 161 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 151.00 | 1 729 518.00 | | 161 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 085 556.00 | 19 523 979.00 | | 18 085 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 492 815.00 | 21 108 329.00 | | 19 492 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 093.00 | 5 252 595.00 | | 5 779 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 451 414.00 | | |
EA Autres dettes | 3 831 801.00 | 3 001 153.00 | | 3 831 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 103 709.00 | 29 362 077.00 | | 29 103 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 771 953.00 | 31 695 017.00 | | 30 771 953.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 846 561.00 | 566 055.00 | | 846 561.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 932.00 | 7 388.00 | | 7 932.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 932.00 | 7 388.00 | | 7 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 835 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 835 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 738 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 573 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 610 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 052 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 418.00 | |
GE Autres charges | | | 101 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 222 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 518.00 | 24 506.00 | | -73 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 420.00 | -114 470.00 | | -221 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 549.00 | 162 526.00 | | 184 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 959.00 | -162 526.00 | | -183 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 847 075.00 | 566 418.00 | | 847 075.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 514.00 | 363.00 | | 514.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 846 561.00 | 566 055.00 | | 846 561.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 510 674.00 | | | 19 510 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 510 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 510 674.00 | | | 19 510 674.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 149.00 | 2 113.00 | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | 2 113.00 | | 2 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 546 848.00 | 2 546 848.00 | | 2 546 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 085 556.00 | 1 458 933.00 | 5 746 753.00 | 18 085 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436 688.00 | | | 1 436 688.00 |
VP Divers | 663 385.00 | 663 385.00 | | 663 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 385.00 | 663 385.00 | | 663 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 648 052.00 | 4 021 429.00 | 5 746 753.00 | 20 648 052.00 |