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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 726 750.00 | | 2 726 750.00 | 2 726 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190.00 | 3 464.00 | 10 726.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 4 922.00 | 12 118.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 949.00 | 8 386.00 | 2 930 563.00 | 2 938 949.00 |
BT Marchandises | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CF Disponibilités | 372 135.00 | | 372 135.00 | 372 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 924.00 | | 757 924.00 | 757 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 873.00 | 8 386.00 | 3 688 487.00 | 3 696 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 970.00 | | | 180 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 886.00 | | | 267 886.00 |
DL TOTAL (I) | 367 886.00 | | | 367 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 618.00 | | | 2 231 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 761.00 | | | 493 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 099.00 | | | 206 099.00 |
EA Autres dettes | 340 559.00 | | | 340 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 602.00 | | | 3 320 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 487.00 | | | 3 688 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 030.00 | | | 1 292 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 938 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 938 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 761.00 | 493 761.00 | | 493 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 559.00 | 340 559.00 | | 340 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
UX Autres créances clients | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 461.00 | 202 889.00 | 824 457.00 | 2 231 461.00 |
VI Groupe et associés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 736.00 | 331 736.00 | | 331 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 602.00 | 1 292 030.00 | 824 457.00 | 3 320 602.00 |