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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 168.00 | 18 503.00 | 71 666.00 | 90 168.00 |
040 Immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 156.00 | 18 503.00 | 76 653.00 | 95 156.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 946.00 | | 87 946.00 | 87 946.00 |
072 Créances – Autres | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
084 Disponibilités | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 966.00 | | 238 966.00 | 238 966.00 |
110 Total général Actif | 334 122.00 | 18 503.00 | 315 619.00 | 334 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 178.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 748.00 | | | 25 748.00 |