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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 1 250.00 | 4 442.00 | 5 692.00 |
AP Constructions | 123 543.00 | 25 893.00 | 97 650.00 | 123 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 4 574.00 | 15 360.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 355.00 | 3 464.00 | 3 891.00 | 7 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 893.00 | 35 181.00 | 175 712.00 | 210 893.00 |
BT Marchandises | 174 546.00 | | 174 546.00 | 174 546.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 796.00 | | 210 796.00 | 210 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 688.00 | 35 181.00 | 386 508.00 | 421 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982.00 | 5 000.00 | | 4 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 254.00 | 170 206.00 | | 146 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 047.00 | 12 222.00 | | 17 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 429.00 | 58 271.00 | | 57 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 453.00 | 123 113.00 | | 142 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 343.00 | 20 207.00 | | 18 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 526.00 | 384 020.00 | | 381 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 508.00 | 389 020.00 | | 386 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235.00 | 17 969.00 | | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 585.00 | 17 368.00 | | 16 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 453.00 | 142 453.00 | | 142 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 301.00 | 46 984.00 | 116 318.00 | 163 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 526.00 | 265 209.00 | 116 318.00 | 381 526.00 |