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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 219.00 | 602.00 | 617.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 219.00 | 602.00 | 245 617.00 | 246 219.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 594.00 | 602.00 | 248 992.00 | 249 594.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 356.00 | | | -8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 005.00 | -8 356.00 | | 76 005.00 |
DL TOTAL (I) | 87 648.00 | 11 644.00 | | 87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 477.00 | 184 000.00 | | 158 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 600.00 | | 395.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 344.00 | 234 600.00 | | 161 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 992.00 | 246 244.00 | | 248 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995.00 | 8 356.00 | | 3 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 005.00 | -8 356.00 | | 76 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 219.00 | | | 246 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 406.00 | | 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | 406.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 477.00 | 25 773.00 | 105 643.00 | 158 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 344.00 | 28 640.00 | 105 643.00 | 161 344.00 |