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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 127.00 | 20 470.00 | 28 658.00 | 49 127.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 563.00 | 1 538.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 100.00 | 277 027.00 | 541 073.00 | 818 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 327.00 | 300 059.00 | 591 268.00 | 891 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 609.00 | | 402 609.00 | 402 609.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CF Disponibilités | 176 937.00 | | 176 937.00 | 176 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 311.00 | | 636 311.00 | 636 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 638.00 | 300 059.00 | 1 227 580.00 | 1 527 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DL TOTAL (I) | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 164.00 | | | 758 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 093.00 | | | 184 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 142.00 | | | 123 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 210.00 | | | 1 079 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 580.00 | | | 1 227 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 613.00 | | | 446 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 694.00 | | 274 694.00 | 274 694.00 |
FG Production vendue services | 2 231 412.00 | | 2 231 412.00 | 2 231 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 106.00 | | 2 506 106.00 | 2 506 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 697.00 | | | 2 579 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 328.00 | | | 2 531 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 891 327.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300 059.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 093.00 | 184 093.00 | | 184 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 402 609.00 | 402 609.00 | | 402 609.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 164.00 | 125 568.00 | 520 243.00 | 758 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 602.00 | 410 602.00 | | 410 602.00 |
VW T.V.A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 210.00 | 446 613.00 | 520 243.00 | 1 079 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
ST Autres comptes | 1 024 471.00 | | | 1 024 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 181.00 | | | 249 181.00 |
YT Sous‐traitance | 350 024.00 | | | 350 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 973.00 | | | 271 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 573.00 | | | 211 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 946.00 | | | 1 416 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |