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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 888.00 | 17 150.00 | 79 738.00 | 96 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 698.00 | 17 150.00 | 1 336 548.00 | 1 353 698.00 |
BT Marchandises | 159 665.00 | | 159 665.00 | 159 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CF Disponibilités | 166 949.00 | | 166 949.00 | 166 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 288.00 | | 466 288.00 | 466 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 986.00 | 17 150.00 | 1 802 836.00 | 1 819 986.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
DL TOTAL (I) | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 248.00 | | | 1 204 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 580.00 | | | 1 668 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 836.00 | | | 1 802 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 826.00 | | | 570 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 360 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 353 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 248.00 | 106 494.00 | 431 729.00 | 1 204 248.00 |
VI Groupe et associés | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 285.00 | 50 285.00 | 1 000.00 | 51 285.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 580.00 | 570 826.00 | 431 729.00 | 1 668 580.00 |