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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 320.00 | 4 958.00 | 18 362.00 | 23 320.00 |
AP Constructions | 8 361.00 | 1 118.00 | 7 242.00 | 8 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 681.00 | 6 077.00 | 25 604.00 | 31 681.00 |
BT Marchandises | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CF Disponibilités | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 576.00 | | 215 576.00 | 215 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 256.00 | 6 077.00 | 241 179.00 | 247 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 965.00 | | | -88 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 287.00 | | | -165 287.00 |
DL TOTAL (I) | -244 252.00 | | | -244 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 687.00 | | | 262 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 036.00 | | | 158 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 437.00 | | | 484 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 179.00 | | | 241 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 437.00 | | | 484 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 555.00 | | 1 283 555.00 | 1 283 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 555.00 | | 1 283 555.00 | 1 283 555.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 136.00 | | | 1 286 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 423.00 | | | 1 451 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 287.00 | | | -165 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 561.00 | | 13 120.00 | 18 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 13 120.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 4 230.00 | | 1 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 3 393.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 836.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UX Autres créances clients | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VI Groupe et associés | 260 687.00 | 260 687.00 | | 260 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 437.00 | 484 437.00 | | 484 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
ST Autres comptes | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 287.00 | | | 255 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 493.00 | | | 288 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |