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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 2 117.00 | 3 349.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 146.00 | 2 117.00 | 7 029.00 | 9 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 527.00 | 2 117.00 | 84 410.00 | 86 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -767.00 | | | -767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | -767.00 | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 43 163.00 | 8 233.00 | | 43 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 410.00 | 8 233.00 | | 84 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 066.00 | 767.00 | | 162 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 930.00 | -767.00 | | 29 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 4 146.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 966.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 180.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 1 509.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 509.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 543.00 | 72 863.00 | 3 680.00 | 76 543.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
YT Sous‐traitance | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 716.00 | | | 133 716.00 |