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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 904.00 | | 319 904.00 | 319 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 212.00 | | 3 558 212.00 | 3 558 212.00 |
BZ Autres créances | 52 628.00 | | 52 628.00 | 52 628.00 |
CF Disponibilités | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 711.00 | | 3 735 711.00 | 3 735 711.00 |
CU Autres participations | 3 238 308.00 | | 3 238 308.00 | 3 238 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DG Autres réserves | 315 598.00 | | | 315 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 479.00 | | | 376 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 688.00 | | | 1 960 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 950.00 | | | 1 723 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 023.00 | | | 1 775 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 711.00 | | | 3 735 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 005.00 | | | -7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 624.00 | | | 400 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 479.00 | | | 376 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 904.00 | | 319 904.00 | 319 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 950.00 | 156 335.00 | 639 449.00 | 1 723 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 708.00 | 53 804.00 | 319 904.00 | 373 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 023.00 | 207 408.00 | 639 449.00 | 1 775 023.00 |