| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921.00 | 2 137.00 | 3 784.00 | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 292.00 | 19 060.00 | 44 232.00 | 63 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 213.00 | 21 197.00 | 1 186 016.00 | 1 207 213.00 |
BT Marchandises | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 575 221.00 | | 575 221.00 | 575 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 579.00 | | 826 579.00 | 826 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 792.00 | 21 197.00 | 2 012 595.00 | 2 033 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 520.00 | | | 178 520.00 |
DL TOTAL (I) | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 347.00 | | | 1 213 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 596.00 | | | 210 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 951.00 | | | 221 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 075.00 | | | 1 824 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 595.00 | | | 2 012 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 086.00 | | | 822 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 207 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 347.00 | 211 358.00 | 431 117.00 | 1 213 347.00 |
VI Groupe et associés | 162 522.00 | 162 522.00 | | 162 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 616.00 | | | 1 327 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 814.00 | 89 814.00 | 18 000.00 | 107 814.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 075.00 | 822 086.00 | 431 117.00 | 1 824 075.00 |