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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 155.00 | 2 445.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 600.00 | 902.00 | 15 698.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 127.00 | 1 057.00 | 62 070.00 | 63 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
BZ Autres créances | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CF Disponibilités | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 696.00 | | 311 696.00 | 311 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 823.00 | 1 057.00 | 373 766.00 | 374 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
EA Autres dettes | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 508.00 | | | 318 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 766.00 | | | 373 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 822.00 | | | 252 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 163 340.00 | 163 340.00 | | 163 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 700.00 | 11 013.00 | 45 262.00 | 76 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 299.00 | 196 207.00 | 1 092.00 | 197 299.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 330.00 | 238 644.00 | 45 262.00 | 304 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
ST Autres comptes | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YT Sous‐traitance | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |