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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 292.00 | 9 029.00 | 17 263.00 | 26 292.00 |
AP Constructions | 26 348.00 | 743.00 | 25 605.00 | 26 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 703.00 | 23 414.00 | 72 289.00 | 95 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 024.00 | 13 387.00 | 64 637.00 | 78 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 367.00 | 46 573.00 | 179 794.00 | 226 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 444.00 | | 3 857 444.00 | 3 857 444.00 |
BZ Autres créances | 244 873.00 | | 244 873.00 | 244 873.00 |
CF Disponibilités | 456 967.00 | | 456 967.00 | 456 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 356.00 | | 4 671 356.00 | 4 671 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 724.00 | 46 573.00 | 4 851 150.00 | 4 897 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 034.00 | | | -289 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DK Provisions réglementées | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 531.00 | | | 753 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 658.00 | | | 797 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
EA Autres dettes | 3 293 227.00 | | | 3 293 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 877.00 | | | 4 852 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 150.00 | | | 4 851 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 877.00 | | | 4 852 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FG Production vendue services | 4 410 073.00 | | 4 410 073.00 | 4 410 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 709.00 | | 4 413 709.00 | 4 413 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 602.00 | | | 4 472 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 034.00 | | | 4 302 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 616.00 | | 95 104.00 | 146 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 226 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 352.00 | 200 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 324.00 | | 95 104.00 | 120 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 40 795.00 | | 5 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 6 569.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 34 227.00 | | 3 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 098.00 | 5 816.00 | | 2 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347.00 | 3 519.00 | | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 9 335.00 | | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 531.00 | 753 531.00 | | 753 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 3 857 444.00 | 3 857 444.00 | | 3 857 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 184 438.00 | 184 438.00 | | 184 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 227.00 | 3 293 227.00 | | 3 293 227.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 613.00 | 4 117 613.00 | | 4 117 613.00 |
VW T.V.A. | 616 037.00 | 616 037.00 | | 616 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 877.00 | 4 852 877.00 | | 4 852 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
ST Autres comptes | 940 413.00 | | | 940 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
YT Sous‐traitance | 781 119.00 | | | 781 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 319 891.00 | | | 1 319 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 311.00 | | | 790 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 794.00 | | | 633 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 261 965.00 | | | 3 261 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |