| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 71 605.00 | 31 029.00 | 40 576.00 | 71 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 2 921.00 | 3 604.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 575.00 | 41 210.00 | 46 365.00 | 87 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 705.00 | 75 160.00 | 2 530 545.00 | 2 605 705.00 |
BT Marchandises | 221 942.00 | | 221 942.00 | 221 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 562 375.00 | | 562 375.00 | 562 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 155.00 | | 859 155.00 | 859 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 860.00 | 75 160.00 | 3 389 700.00 | 3 464 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DG Autres réserves | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 680.00 | 218 079.00 | | 272 680.00 |
DL TOTAL (I) | 603 258.00 | 330 579.00 | | 603 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 892.00 | 2 263 049.00 | | 2 058 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 262.00 | 370 213.00 | | 340 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 967.00 | 315 459.00 | | 300 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 287.00 | 108 316.00 | | 85 287.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 441.00 | 3 057 037.00 | | 2 786 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 700.00 | 3 387 615.00 | | 3 389 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 780.00 | 998 278.00 | | 932 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 080.00 | | 3 625.00 | 2 602 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 080.00 | | 3 625.00 | 162 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 331.00 | 34 829.00 | | 40 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 331.00 | 34 829.00 | | 40 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 967.00 | 300 967.00 | | 300 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 892.00 | 205 230.00 | 830 010.00 | 2 058 892.00 |
VI Groupe et associés | 340 262.00 | 340 262.00 | | 340 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 441.00 | 932 780.00 | 830 010.00 | 2 786 441.00 |