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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 784.00 | 1 216.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 116.00 | 2 194.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 660.00 | 900.00 | 7 760.00 | 8 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BT Marchandises | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 642.00 | 900.00 | 138 742.00 | 139 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
DL TOTAL (I) | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 900.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 629.00 | 72 629.00 | | 72 629.00 |