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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 857.00 | 2 406.00 | 8 451.00 | 10 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 343.00 | 17 502.00 | 17 845.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 356.00 | 3 729.00 | 35 627.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 857.00 | 6 478.00 | 76 379.00 | 82 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 930.00 | 6 478.00 | 96 452.00 | 102 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 857.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 478.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 543.00 | 14 222.00 | 45 321.00 | 59 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 554.00 | 34 702.00 | 58 852.00 | 93 554.00 |