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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 299.00 | 5 051.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 20 133.00 | 755.00 | 19 378.00 | 20 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 496.00 | 24 677.00 | 80 819.00 | 105 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 642.00 | 2 607.00 | 3 249.00 |
AX Avances et acomptes | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 164.00 | 26 374.00 | 202 790.00 | 229 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 877.00 | | 409 877.00 | 409 877.00 |
BN En cours de production de biens | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 660.00 | | 112 660.00 | 112 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 793.00 | | 1 221 793.00 | 1 221 793.00 |
BZ Autres créances | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CF Disponibilités | 241 522.00 | | 241 522.00 | 241 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 457.00 | | 2 098 457.00 | 2 098 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 620.00 | 26 374.00 | 2 301 246.00 | 2 327 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 719.00 | | | 769 719.00 |
DL TOTAL (I) | 799 719.00 | | | 799 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 757.00 | | | 255 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 053.00 | | | 675 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 145.00 | | | 365 145.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 528.00 | | | 1 501 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 246.00 | | | 2 301 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 374.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 053.00 | 675 053.00 | | 675 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 145.00 | 365 145.00 | | 365 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 793.00 | 1 221 793.00 | | 1 221 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 227.00 | 1 287 477.00 | 10 750.00 | 1 298 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 246.00 | 1 048 006.00 | | 1 501 246.00 |