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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 073.00 | 1 927.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 994.00 | 31 189.00 | 250 805.00 | 281 994.00 |
040 Immobilisations financières | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 978.00 | 32 262.00 | 265 716.00 | 297 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
060 Stock marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
084 Disponibilités | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
110 Total général Actif | 373 944.00 | 32 262.00 | 341 682.00 | 373 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 297 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 835.00 | | | 259 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 427.00 | | | 292 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
252 Charges sociales | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 100.00 | | | 258 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 500.00 | | | 26 500.00 |