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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 941.00 | 7 897.00 | 110 044.00 | 117 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140.00 | 1 248.00 | 10 892.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 1 898.00 | 22 641.00 | 24 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 827.00 | 11 043.00 | 150 784.00 | 161 827.00 |
BT Marchandises | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 766.00 | 11 043.00 | 186 723.00 | 197 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 421.00 | | | -11 421.00 |
DL TOTAL (I) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 723.00 | | | 186 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 224.00 | | | 193 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 010.00 | | | 49 010.00 |