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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 891.00 | | 626 891.00 | 626 891.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 457.00 | | 630 457.00 | 630 457.00 |
CU Autres participations | 626 891.00 | | 626 891.00 | 626 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 203.00 | | | -23 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 215.00 | -23 203.00 | | 140 215.00 |
DL TOTAL (I) | 137 011.00 | -3 203.00 | | 137 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 581.00 | 446 002.00 | | 373 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 941.00 | 183 804.00 | | 118 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 864.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 446.00 | 630 671.00 | | 493 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 457.00 | 627 467.00 | | 630 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785.00 | 23 203.00 | | 9 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 215.00 | -23 203.00 | | 140 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 891.00 | | | 626 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 891.00 | | | 626 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 891.00 | | | 626 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 891.00 | | | 626 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 581.00 | 73 114.00 | 300 467.00 | 373 581.00 |
VI Groupe et associés | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 446.00 | 192 979.00 | 300 467.00 | 493 446.00 |