| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 255.00 | | 262 255.00 | 262 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
CU Autres participations | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
DL TOTAL (I) | 189 960.00 | | | 189 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -11 227.00 | 199 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 227.00 | 199 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 780.00 | 18 308.00 | 52 472.00 | 70 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 296.00 | 19 824.00 | 52 472.00 | 72 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 802.00 | | | 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |