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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
AP Constructions | 140 290.00 | 11 089.00 | 129 201.00 | 140 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 286.00 | 11 089.00 | 287 197.00 | 298 286.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 592.00 | | 238 592.00 | 238 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 879.00 | 11 089.00 | 525 790.00 | 536 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
CU Autres participations | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -195.00 | | | -195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | -195.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 514.00 | 805.00 | | 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 545.00 | 152 518.00 | | 139 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 715.00 | 381 300.00 | | 380 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 118.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 2 528.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 276.00 | 538 465.00 | | 525 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 790.00 | 539 269.00 | | 525 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 818.00 | 538 465.00 | | 398 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 943.00 | 28 675.00 | | 20 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 234.00 | 28 870.00 | | 21 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | -195.00 | | -291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 272.00 | | 43 014.00 | 255 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 000.00 | | 43 014.00 | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 7 015.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 7 015.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 499.00 | 13 042.00 | 52 903.00 | 139 499.00 |
VI Groupe et associés | 379 300.00 | 379 300.00 | | 379 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 276.00 | 398 818.00 | 52 903.00 | 525 276.00 |