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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 905.00 | 3 938.00 | 12 967.00 | 16 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 620.00 | 16 033.00 | 40 588.00 | 56 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 525.00 | 19 971.00 | 53 554.00 | 73 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BZ Autres créances | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CF Disponibilités | 270 548.00 | | 270 548.00 | 270 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 562.00 | 19 971.00 | 406 592.00 | 426 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 017.00 | | | -34 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 017.00 | -34 017.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | -33 017.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 278.00 | 17 542.00 | | 23 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 037.00 | 116 873.00 | | 126 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 885.00 | 113 161.00 | | 214 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093.00 | 18 122.00 | | 37 093.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 9 459.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 592.00 | 275 156.00 | | 405 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 592.00 | 242 140.00 | | 406 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 555.00 | 158 284.00 | | 279 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 975.00 | | 13 550.00 | 59 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 975.00 | | 13 550.00 | 59 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 781.00 | 11 190.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | 11 190.00 | | 8 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 885.00 | 214 885.00 | | 214 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VB T. V. A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VP Divers | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 555.00 | 279 555.00 | | 279 555.00 |