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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 625.00 | | 364 625.00 | 364 625.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 147.00 | | 381 147.00 | 381 147.00 |
CU Autres participations | 364 625.00 | | 364 625.00 | 364 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 416.00 | -1 205.00 | | -12 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 19 147.00 | 28 795.00 | | 19 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 461.00 | | | 288 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 272.00 | 31 000.00 | | 31 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 197.00 | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 000.00 | 32 197.00 | | 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 147.00 | 60 992.00 | | 381 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 548.00 | 1 205.00 | | 26 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 416.00 | -1 205.00 | | -12 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 461.00 | 45 878.00 | 242 583.00 | 288 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 000.00 | 119 417.00 | 242 583.00 | 362 000.00 |