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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 210.00 | 1 738.00 | 4 471.00 | 6 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 283.00 | 1 738.00 | 917 544.00 | 919 283.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CF Disponibilités | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 374.00 | 1 738.00 | 999 636.00 | 1 001 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
CU Autres participations | 887 659.00 | | 887 659.00 | 887 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 540.00 | | | 227 540.00 |
DH Report à nouveau | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
DK Provisions réglementées | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 330 039.00 | | | 330 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 886.00 | | | 380 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 146.00 | | | 285 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 596.00 | | | 669 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 636.00 | | | 999 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 532.00 | | | -5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 870.00 | | 25 414.00 | 893 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 660.00 | | 25 414.00 | 887 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 1 242.00 | 1 739.00 | 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | 1 242.00 | 1 739.00 | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 496.00 | 4 487.00 | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | 4 487.00 | | 1 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 887.00 | 36 767.00 | 152 207.00 | 380 887.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 597.00 | 44 477.00 | 152 207.00 | 669 597.00 |