| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 944.00 | 323 680.00 | 99 264.00 | 422 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 845.00 | 1 765 561.00 | 593 284.00 | 2 358 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 636.00 | 2 114 739.00 | 1 010 897.00 | 3 125 636.00 |
BP En cours de production de services | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BT Marchandises | 8 934 292.00 | 49 192.00 | 8 885 100.00 | 8 934 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 716.00 | 648.00 | 2 450 068.00 | 2 450 716.00 |
BZ Autres créances | 1 995 756.00 | | 1 995 756.00 | 1 995 756.00 |
CF Disponibilités | 1 452 683.00 | | 1 452 683.00 | 1 452 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 950 072.00 | 49 840.00 | 14 900 232.00 | 14 950 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 075 708.00 | 2 164 579.00 | 15 911 129.00 | 18 075 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 574.00 | 280 574.00 | | 280 574.00 |
DH Report à nouveau | -8 433.00 | | | -8 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 187.00 | -8 433.00 | | -43 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 954.00 | 2 773 141.00 | | 2 729 954.00 |
DP Provisions pour risques | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 773.00 | 4 341 877.00 | | 2 538 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 425 462.00 | 15 971 696.00 | | 9 425 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 022.00 | 952 535.00 | | 876 022.00 |
EA Autres dettes | 290 412.00 | 416 329.00 | | 290 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 046.00 | 53 684.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 143 715.00 | 21 851 762.00 | | 13 143 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 911 129.00 | 24 624 903.00 | | 15 911 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 049 350.00 | 21 736 122.00 | | 13 049 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 10.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 177 560.00 | | 43 177 560.00 | 43 177 560.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 3 493 783.00 | | 3 493 783.00 | 3 493 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 671 639.00 | | 46 671 639.00 | 46 671 639.00 |
FM Production stockée | | | -18 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 968 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 989 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 686 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 460.00 | |
GE Autres charges | | | 60 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 802 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 686.00 | | | -34 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 209 809.00 | | | 47 209 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 252 996.00 | 8 433.00 | | 47 252 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 187.00 | -8 433.00 | | -43 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 329.00 | | 175 358.00 | 3 570 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 268 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 050.00 | 3 125 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 895.00 | 75 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 458.00 | 2 781 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 940.00 | | 52 307.00 | 3 326 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 687.00 | | 123 051.00 | 146 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 713.00 | 159 059.00 | 537 033.00 | 2 492 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 352.00 | 24.00 | 20 878.00 | 46 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 361.00 | 159 034.00 | 516 155.00 | 2 446 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 460.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | 49 192.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 474.00 | 522.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 696.00 | 49 666.00 | 94 522.00 | 94 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 696.00 | 87 126.00 | 94 522.00 | 94 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 126.00 | 94 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425 462.00 | 9 425 462.00 | | 9 425 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 625.00 | 311 625.00 | | 311 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 959.00 | 403 959.00 | | 403 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 412.00 | 290 412.00 | | 290 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 938.00 | 2 449 938.00 | | 2 449 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 423 650.00 | 423 650.00 | | 423 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 688.00 | 2 444 324.00 | 94 364.00 | 2 538 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796 361.00 | | | 1 796 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 982.00 | 1 492 982.00 | | 1 492 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 129.00 | 4 556 900.00 | 264 230.00 | 4 821 129.00 |
VW T.V.A. | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 143 715.00 | 13 049 350.00 | 94 364.00 | 13 143 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 126.00 | 8 188.00 | | 322 126.00 |
ST Autres comptes | 1 093 397.00 | 245.00 | | 1 093 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 840.00 | | | 680 840.00 |
YT Sous‐traitance | 363 926.00 | | | 363 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 616 026.00 | | | 8 616 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 726 951.00 | 1 543.00 | | 6 726 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 460 289.00 | 8 433.00 | | 2 460 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |