| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 694 825.00 | | 694 825.00 | 694 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 827.00 | | 694 828.00 | 694 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 827.00 | | 3 994 827.00 | 3 994 827.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 372 487.00 | | | 372 487.00 |
DH Report à nouveau | | -6 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 908.00 | 379 105.00 | | 1 031 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 694.00 | 375 787.00 | | 1 407 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 490.00 | 1 709 972.00 | | 1 435 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 923.00 | 1 244 328.00 | | 1 147 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 000.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 133.00 | 2 957 300.00 | | 2 587 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 827.00 | 3 333 087.00 | | 3 994 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 795.00 | 406 979.00 | | 417 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 063.00 | 432 000.00 | | 1 080 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 156.00 | 52 895.00 | | 48 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 908.00 | 379 105.00 | | 1 031 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 895.00 | 115 185.00 | 409 720.00 | 1 127 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 490.00 | 278 862.00 | 1 156 628.00 | 1 435 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 867.00 | | | 376 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 133.00 | 417 795.00 | 1 566 348.00 | 2 587 133.00 |