| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 527.00 | 4 340.00 | 49 187.00 | 53 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 885.00 | 2 715.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 28.00 | 2 597.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 499.00 | 11 336.00 | 47 163.00 | 58 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
AX Avances et acomptes | 1 947 798.00 | | 1 947 798.00 | 1 947 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 247.00 | 16 589.00 | 2 446 658.00 | 2 463 247.00 |
BZ Autres créances | 2 725 307.00 | | 2 725 307.00 | 2 725 307.00 |
CF Disponibilités | 3 392 817.00 | | 3 392 817.00 | 3 392 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 240.00 | | 6 153 240.00 | 6 153 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 488.00 | 16 589.00 | 8 599 899.00 | 8 616 488.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 626.00 | | 298 626.00 | 298 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 222.00 | | | 1 951 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 968 769.00 | | | 1 968 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 962.00 | | | -269 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 424 307.00 | | | 3 424 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 336.00 | | | 7 074 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 567.00 | | | 1 200 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 515.00 | | | 305 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 562.00 | | | 1 525 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 899.00 | | | 8 599 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 562.00 | | | 325 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 174 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 027.00 | | | 444 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 962.00 | | | -269 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 467 144.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 042.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 589.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 515.00 | 305 515.00 | | 305 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
VB T. V. A. | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VC Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 480 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 2 568 230.00 | 1 712 154.00 | 856 076.00 | 2 568 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 465.00 | 1 904 347.00 | 932 118.00 | 2 836 465.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 562.00 | 325 562.00 | 480 000.00 | 1 525 562.00 |