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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 450.00 | 17 716.00 | 36 734.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 352.00 | 17 716.00 | 669 636.00 | 687 352.00 |
BZ Autres créances | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CF Disponibilités | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 387.00 | 17 716.00 | 738 671.00 | 756 387.00 |
CU Autres participations | 632 902.00 | | 632 902.00 | 632 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
DL TOTAL (I) | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 873.00 | | | 542 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 354.00 | | | 654 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 671.00 | | | 738 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 760.00 | | | 198 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 687 352.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 632 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 716.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 873.00 | 87 279.00 | 356 550.00 | 542 873.00 |
VI Groupe et associés | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 354.00 | 198 760.00 | 356 550.00 | 654 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |