| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 617.00 | 27 443.00 | 7 174.00 | 34 617.00 |
040 Immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 642.00 | 27 443.00 | 220 199.00 | 247 642.00 |
060 Stock marchandises | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
072 Créances – Autres | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
084 Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
110 Total général Actif | 333 139.00 | 27 443.00 | 305 696.00 | 333 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
242 Autres charges externes. | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 203.00 | | | -8 203.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 647.00 | | | -8 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 461.00 | | | 286 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |