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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 410.00 | 12 627.00 | 15 783.00 | 28 410.00 |
AH Fonds commercial | 389 950.00 | | 389 950.00 | 389 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 936.00 | 10 044.00 | 21 892.00 | 31 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 310.00 | 3 799.00 | 23 511.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 606.00 | 26 470.00 | 451 136.00 | 477 606.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 314.00 | 26 470.00 | 492 844.00 | 519 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 490.00 | | | 235 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 054.00 | | | 436 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 844.00 | | | 492 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 880.00 | | 360 880.00 | 360 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 880.00 | | 360 880.00 | 360 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 199.00 | | | 438 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 408.00 | | | 391 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 606.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 470.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 490.00 | 39 113.00 | 196 377.00 | 235 490.00 |
VI Groupe et associés | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 054.00 | 68 507.00 | 367 547.00 | 436 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
ST Autres comptes | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
YT Sous‐traitance | 998.00 | | | 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 798.00 | | | 95 798.00 |