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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 436.00 | 7 086.00 | 51 349.00 | 58 436.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 966.00 | 7 586.00 | 51 379.00 | 58 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
060 Stock marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
084 Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
110 Total général Actif | 89 418.00 | 7 586.00 | 81 831.00 | 89 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 555.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 555.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |