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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | | | -4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |