| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177.00 | 289.00 | 5 889.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197.00 | 289.00 | 5 909.00 | 6 197.00 |
BT Marchandises | 1 510 781.00 | | 1 510 781.00 | 1 510 781.00 |
BZ Autres créances | 193 605.00 | | 193 605.00 | 193 605.00 |
CF Disponibilités | 299 004.00 | | 299 004.00 | 299 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 391.00 | | 2 003 391.00 | 2 003 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 588.00 | 289.00 | 2 009 300.00 | 2 009 588.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
DL TOTAL (I) | 266 212.00 | | | 266 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 838.00 | | | 373 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 271.00 | | | 252 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 682.00 | | | 1 051 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 087.00 | | | 1 743 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 300.00 | | | 2 009 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 087.00 | | | 1 743 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 838.00 | | | 373 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 271.00 | | | 252 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 200.00 | | 2 251 200.00 | 2 251 200.00 |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 495.00 | | | 2 284 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 283.00 | | | 2 118 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 682.00 | 1 051 682.00 | | 1 051 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VC Groupe et associés | 170 870.00 | 170 870.00 | | 170 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 838.00 | 373 838.00 | | 373 838.00 |
VI Groupe et associés | 252 271.00 | 252 271.00 | | 252 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 088.00 | | | 461 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 088.00 | | | 461 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 605.00 | 193 605.00 | | 193 605.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 087.00 | 1 743 087.00 | | 1 743 087.00 |