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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 852.00 | | 391 852.00 | 391 852.00 |
CF Disponibilités | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 201.00 | | 405 201.00 | 405 201.00 |
CU Autres participations | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
DL TOTAL (I) | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 542.00 | | | 71 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 396.00 | | | 213 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 201.00 | | | 405 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | 40 000.00 | 2 100.00 | 42 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 26 938.00 | 113 062.00 | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 100.00 | 40 000.00 | 2 100.00 | 42 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 396.00 | 100 334.00 | 113 062.00 | 213 396.00 |