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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 704.00 | 9 297.00 | 15 408.00 | 24 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 837.00 | 8 255.00 | 43 582.00 | 51 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 741.00 | 17 552.00 | 60 189.00 | 77 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 353 191.00 | | 353 191.00 | 353 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 068.00 | | 376 068.00 | 376 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 809.00 | 17 552.00 | 436 257.00 | 453 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 561.00 | 170 038.00 | | 141 561.00 |
DL TOTAL (I) | 316 599.00 | 175 038.00 | | 316 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 076.00 | 41 220.00 | | 31 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 700.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 365.00 | 60 395.00 | | 62 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 717.00 | 80 312.00 | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 658.00 | 183 626.00 | | 119 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 257.00 | 358 664.00 | | 436 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 718.00 | | 36 023.00 | 41 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | | 36 023.00 | 40 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 681.00 | 9 870.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | 9 870.00 | | 7 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 076.00 | 10 262.00 | 20 814.00 | 31 076.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 323.00 | 15 123.00 | 1 200.00 | 16 323.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 658.00 | 98 844.00 | 20 814.00 | 119 658.00 |