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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
AP Constructions | 498 400.00 | 43 593.00 | 454 807.00 | 498 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 507.00 | 15 041.00 | 78 466.00 | 93 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 734.00 | 15 075.00 | 167 659.00 | 182 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 979.00 | 73 710.00 | 881 269.00 | 954 979.00 |
BT Marchandises | 619 857.00 | | 619 857.00 | 619 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
BZ Autres créances | 262 696.00 | | 262 696.00 | 262 696.00 |
CF Disponibilités | 618 403.00 | | 618 403.00 | 618 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 294.00 | | 155 294.00 | 155 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 260.00 | | 1 753 260.00 | 1 753 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 238.00 | 73 710.00 | 2 634 529.00 | 2 708 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 008.00 | 625 008.00 | | 625 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DG Autres réserves | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 816.00 | 71 512.00 | | 202 816.00 |
DL TOTAL (I) | 849 726.00 | 696 520.00 | | 849 726.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 705.00 | 5 846.00 | | 475 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 323.00 | | | 319 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 100.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 743.00 | 445 252.00 | | 498 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 511.00 | 180 125.00 | | 85 511.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 1 137.00 | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 333.00 | 100 000.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 802.00 | 1 082 459.00 | | 1 784 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 529.00 | 1 778 979.00 | | 2 634 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 934.00 | | 2 810 934.00 | 2 810 934.00 |
FG Production vendue services | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 029.00 | | 2 855 029.00 | 2 855 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 274.00 | | | -16 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 26 299.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 385.00 | 1 531 143.00 | | 3 330 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 569.00 | 1 459 631.00 | | 3 127 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 816.00 | 71 512.00 | | 202 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 864.00 | 9 676.00 | 527 996.00 | 442 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 558.00 | 954 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 558.00 | 774 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 203.00 | | 527 996.00 | 272 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 311.00 | 9 676.00 | | 77 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 466.00 | 71 573.00 | 7 329.00 | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | 71 573.00 | 7 329.00 | 9 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 743.00 | 498 743.00 | | 498 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
UX Autres créances clients | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VC Groupe et associés | 176 778.00 | 176 778.00 | | 176 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 249.00 | 45 433.00 | 281 928.00 | 475 249.00 |
VI Groupe et associés | 319 323.00 | 319 323.00 | | 319 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 249.00 | | | 475 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 987.00 | 514 999.00 | 86 988.00 | 601 987.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 723.00 | 1 004 907.00 | 281 928.00 | 1 784 723.00 |