| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 546.00 | | 1 022 546.00 | 1 022 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
DL TOTAL (I) | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 091.00 | | | 901 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 784.00 | | | 902 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 546.00 | | | 1 022 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 091.00 | 148 215.00 | 752 876.00 | 901 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 784.00 | 149 908.00 | 752 876.00 | 902 784.00 |