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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 32.00 | 588.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 310.00 | 23 690.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 022.00 | 1 310.00 | 49 712.00 | 51 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 561.00 | | 195 561.00 | 195 561.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 65 913.00 | | 65 913.00 | 65 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 678.00 | | 262 676.00 | 262 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 700.00 | 1 310.00 | 312 390.00 | 313 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 018.00 | | | 203 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 395.00 | | | 307 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 390.00 | | | 312 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 015.00 | | | 251 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 018.00 | 203 018.00 | | 203 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 267.00 | 8 887.00 | 47 203.00 | 65 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 807.00 | 196 807.00 | | 196 807.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 395.00 | 251 015.00 | 47 203.00 | 307 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
ST Autres comptes | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |