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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 336.00 | | 3 040 336.00 | 3 040 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 372.00 | | 503 372.00 | 503 372.00 |
CF Disponibilités | 562 192.00 | | 562 192.00 | 562 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 699.00 | | 1 147 699.00 | 1 147 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 035.00 | | 4 188 035.00 | 4 188 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
CU Autres participations | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DG Autres réserves | 525 380.00 | | | 525 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 250.00 | 553 032.00 | | 586 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 282.00 | 2 313 032.00 | | 2 899 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 113.00 | 1 285 790.00 | | 1 107 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 598.00 | 47 771.00 | | 48 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 1 080.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 607.00 | 94 375.00 | | 129 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 753.00 | 1 429 016.00 | | 1 288 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 035.00 | 3 742 048.00 | | 4 188 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 133.00 | 326 888.00 | | 366 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 962.00 | | 444 962.00 | 444 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 962.00 | | 444 962.00 | 444 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 11 723.00 | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 478.00 | 839 495.00 | | 1 020 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 228.00 | 286 463.00 | | 434 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 250.00 | 553 032.00 | | 586 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 281.00 | | 336.00 | 3 050 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 281.00 | 3 040 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 3 040 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 281.00 | | 336.00 | 3 050 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 128.00 | 179 508.00 | 734 701.00 | 1 102 128.00 |
VI Groupe et associés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 872.00 | | | 177 872.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
VW T.V.A. | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 753.00 | 366 133.00 | 734 701.00 | 1 288 753.00 |