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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 229.00 | 9 898.00 | 199 330.00 | 209 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 587.00 | 9 898.00 | 266 688.00 | 276 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 433.00 | | 453 433.00 | 453 433.00 |
BZ Autres créances | 292 024.00 | | 292 024.00 | 292 024.00 |
CF Disponibilités | 5 598 200.00 | | 5 598 200.00 | 5 598 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 456.00 | | 6 368 456.00 | 6 368 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 042.00 | 9 898.00 | 6 635 144.00 | 6 645 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 409 916.00 | 1 410 000.00 | | 4 409 916.00 |
DH Report à nouveau | -733 034.00 | | | -733 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 474.00 | -733 034.00 | | -814 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 408.00 | 676 966.00 | | 2 862 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137 112.00 | | | 3 137 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 695.00 | 676 097.00 | | 240 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 267.00 | 75 834.00 | | 394 267.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 625.00 | 751 931.00 | | 3 772 625.00 |
ED (V) | 111.00 | | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 144.00 | 1 428 897.00 | | 6 635 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 445.00 | 518 347.00 | 556 792.00 | 38 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 445.00 | 518 347.00 | 556 792.00 | 38 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 163 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 101.00 | | | 1 343 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343 101.00 | | | 1 343 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337 601.00 | | | 1 337 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 171.00 | 2.00 | | 1 914 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 645.00 | 733 036.00 | | 2 728 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 474.00 | -733 034.00 | | -814 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 084.00 | | 276 799.00 | 22 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 297.00 | 67 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 297.00 | 276 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 084.00 | | 67 570.00 | 22 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 695.00 | 240 695.00 | | 240 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 814.00 | 210 814.00 | | 210 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 358.00 | | 67 358.00 | 67 358.00 |
UX Autres créances clients | 453 433.00 | 453 433.00 | | 453 433.00 |
VB T. V. A. | 284 966.00 | 284 966.00 | | 284 966.00 |
VC Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 113.00 | 3 137 112.00 | | 3 137 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 255.00 | 766 897.00 | 67 358.00 | 834 255.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 625.00 | 3 772 625.00 | | 3 772 625.00 |