| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 82 000.00 | 1 606.00 | 80 394.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 940.00 | 7 238.00 | 16 702.00 | 23 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 940.00 | 8 844.00 | 127 096.00 | 135 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 756.00 | 8 844.00 | 174 913.00 | 183 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | 13 591.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 35 607.00 | 18 591.00 | | 35 607.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 841.00 | 53 088.00 | | 124 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 6 362.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 1 270.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796.00 | 1 134.00 | | 2 796.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 306.00 | 61 853.00 | | 139 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 913.00 | 80 444.00 | | 174 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 256.00 | 50 179.00 | | 135 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 240.00 | 36 589.00 | | 118 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 016.00 | 13 591.00 | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 6 854.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 6 854.00 | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 841.00 | 14 799.00 | 55 931.00 | 124 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 306.00 | 29 264.00 | 55 931.00 | 139 306.00 |