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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 687.00 | 687.00 | 4 000.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 687.00 | 687.00 | 4 000.00 | 4 687.00 |
BT Marchandises | 595 448.00 | | 595 448.00 | 595 448.00 |
BZ Autres créances | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CF Disponibilités | 1 812 882.00 | | 1 812 882.00 | 1 812 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 774.00 | | 2 496 774.00 | 2 496 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 460.00 | 687.00 | 2 505 773.00 | 2 506 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 349.00 | | | 806 349.00 |
DL TOTAL (I) | 816 349.00 | | | 816 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 116.00 | | | 611 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 157.00 | | | 676 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 151.00 | | | 330 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 424.00 | | | 1 689 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 773.00 | | | 2 505 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 424.00 | | | 1 689 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 116.00 | | | 611 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 880 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 103 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 103 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 992 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 508 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 580.00 | | | 313 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 103 675.00 | | | 21 103 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 297 326.00 | | | 20 297 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 349.00 | | | 806 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 580.00 | 313 580.00 | | 313 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 116.00 | 611 116.00 | | 611 116.00 |
VI Groupe et associés | 675 157.00 | 675 157.00 | | 675 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 424.00 | 1 689 424.00 | | 1 689 424.00 |