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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 600.00 | 3 614.00 | 7 986.00 | 11 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 980.00 | 7 979.00 | 53 001.00 | 60 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 580.00 | 11 593.00 | 150 987.00 | 162 580.00 |
060 Stock marchandises | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
072 Créances – Autres | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
084 Disponibilités | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
110 Total général Actif | 194 614.00 | 11 593.00 | 183 021.00 | 194 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 129.00 | 15 572.00 | | 162 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 000.00 | 20 000.00 | | 43 000.00 |
230 Autres produits | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 557.00 | 35 572.00 | | 235 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 193.00 | 13 289.00 | | 70 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 859.00 | -1 023.00 | | -5 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 834.00 | 674.00 | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 87 607.00 | 26 002.00 | | 87 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 493.00 | 15 571.00 | | 76 493.00 |
252 Charges sociales | 10 578.00 | 776.00 | | 10 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 300.00 | 1 293.00 | | 10 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 885.00 | 56 581.00 | | 253 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 328.00 | -21 009.00 | | -18 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 2 500.00 | 282.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 828.00 | -21 231.00 | | -20 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |