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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 272.00 | 415.00 | 44 858.00 | 45 272.00 |
AP Constructions | 7 410.00 | 54.00 | 7 357.00 | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 410.00 | 6 548.00 | 355 862.00 | 362 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 374.00 | 14 743.00 | 822 631.00 | 837 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 217.00 | 21 758.00 | 1 231 458.00 | 1 253 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BZ Autres créances | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
CF Disponibilités | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 761.00 | 21 759.00 | 1 617 002.00 | 1 638 761.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 629.00 | -5 654.00 | | -21 629.00 |
DL TOTAL (I) | -22 283.00 | -654.00 | | -22 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 510.00 | | | 894 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 363.00 | 915.00 | | 426 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 5 219.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 285.00 | 6 135.00 | | 1 639 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 002.00 | 5 481.00 | | 1 617 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 571.00 | 21 813.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 742.00 | 21 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 363.00 | 426 363.00 | | 426 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 510.00 | 1 581.00 | 640 839.00 | 894 510.00 |
VI Groupe et associés | 178 067.00 | 178 067.00 | | 178 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 285.00 | 746 356.00 | 640 839.00 | 1 639 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |